Specialista tesoreria

Scopo del ruolo

Garantisce l’inserimento a sistema e la registrazione dei pagamenti, degli interessi attivi e passivi e delle aperture e chiusure di strumenti finanziari in tesoreria, nel rispetto dei tempi concordati e in coordinamento con le altre funzioni aziendali.

 

Principali responsabilità e attività

•  gestione dei flussi di dati di tesoreria tra sistemi integrati
• calendario dei pagamenti
• Inserimento a sistema dei pagamenti
• presentazione, abbinamento e registrazione incassi SDD, abbinamento e contabilizzazione degli insoluti
• registrazione dei finanziamenti intercompany, controllo degli oneri bancari e riconciliazioni bancarie
• registrazione e verifica degli oneri relativi agli strumenti finanziari
• abbinamento, controllo e contabilizzazione di movimenti bancari passivi, interessi attivi e passivi, aperture e chiusure di strumenti finanziari
• reportistica

 

Requisiti

• Diploma economico-amministrativo
• Esperienza pregressa di 3 anni in ruoli di tesoreria o amministrazione
• Conoscenza Office 365 e Sistemi Gestionali integrati
• Preferibile: conoscenza sistema Piteco

 

Sede di lavoro: Bologna

 

Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum attraverso il form dedicato accessibile dal collegamento sottostante oppure all’indirizzo email ufficio.personaleigd@gruppoigd.it

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